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本公司通过上海证券交易所于2000 年12 月25 日成功上网定价发行

  本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  5、公司中期报告指定披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》

  注:*扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位:人民币元)

  报告期利润全面摊薄净资加权平均净资全面摊薄每股收 加权平均每股

  注:利润表附表的利润数据系按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》的要求计算。

  1、公司用资本公积金向全体股东持有的股本每10 股转增8 股。此方案于2002年3 月28 日实施。本次资本公积转增股本后,公司股本已增至人民币18,000 万元(详见第五第节二项以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况)。

  注:公司用资本公积金向全体股东持有的股本每10股转增8股。此方案于2002年3月28日实施。本次资本公积转增股本后,公司股本已增至人民币18,000万元(详见第五节第二项以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况)。

  (1)报告期公司因实施了2001 年度利润分配方案(详见第五节第二项以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况)公司股数发生变化,前5 名国有法人股股东持股比例未发生改变。

  (2)控股大股东未发生变更。其持有本公司股份6602.184 万股为未上市流通的国有法人股,持有股份占公司总股本的36.68%。

  (3)前十名股东中的国有法人股股东不存在关联关系;其余5 名流通股股东本公司未知其关联关系。

  (4)持有公司总股份5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。

  一、报告期内董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票:

  二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况:

  1、2002 年3 月12 日召开的公司2001 年度股东大会同意李铧先生、何黎峰先生、扎西江措先生、边巴次仁女士、张德川先生、饶邦骥女士担任公司第二届董事会董事;同意洛桑曲加先生、普布先生、肖慈祥先生担任公司第二届监事会监事。

  2、2002 年3 月12 日召开公司第二届董事会第一次会议选举扎西江措先生为公司董事长;何黎峰先生为公司副董事长;聘任扎西江措先生兼公司总经理、多吉罗布先生为公司董事会秘书、田根先生为常务副总经理、王锦河先生、李忠先生、王继昌先生、边连仲先生为公司副总经理;聘任王锦河先生兼任公司总工程师、洪强先生为公司财务负责人。

  3、2002 年6 月28 日公司第二届股东大会第一次会议同意范文理先生、唐光兴先生为本公司独立董事。

  一、报告期内公司财务状况、经营成果报告期内公司经营状况良好,经营成果稳定增长。报告期内重大变化是现金及现金等价物净增加额较上年同期减少176.52%。

  1、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与上年同期数相比较的变化分析:

  报告期内主营业务收入较上年同期增长38.27%;主营业务利润较上年同期增长38.30%;主要是公司本期利用到位募股资金增加现代施工机械设备提高了劳动生产率,使公路工程主营业务收入比上年同期增长63.40%所致。

  报告期内净利润较上年同期增长22.36%,主要是公路工程收入增长贡献利润增加所致。

  报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少176.52%,主要是支付上年度工程结算款4,308.00 万元;垫支本期施工工程款4,680.00 万元;支付本公司募集资金变更投资项目——参股西藏高争建材股份有限公司2,040.00 万元;支付本公司募集资金变更投资项目——与四川瑞云集团股份有限公司、自然人王瑞东共同出资组建西藏云天工程建筑有限责任公司1,200.00 万元;支付本公司募集资金变更投资项目——与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公司本期投资款1,200.00 万元所致。

  报告期末,公司的总资产较期初数减少12.83%,主要是本期支付上年度工程结算款4,308.00 万元;本期工程确认收入结转预收帐款所致。

  3、①、报告期内公司分行业主营业务收入、主营业务成本构成情况如下:

  ②、上年同期公司分行业主营业务收入、主营业务成本构成情况如下:

  (一)主营业务的范围及经营状况;西藏天路公司主营业务范围为公路工程施工的基础设施建设,公路、桥梁的建设(壹级);工业与民用建筑施工二级、装饰二级;承担大二型及以下水利水电建筑工程施工、基础处理施工,中型及以下水利水电工程机电设备安装、金属结构制作安装;电压等级为110KV 及以下输变电工程施工与安装水利水电工程施工(二级资质);与公路建设相关的建筑材料(含水泥制品)生产、销售;汽车贸易(含小轿车)及汽车筑路机械零配件的经营;汽车维修;塑料制品;制氧业务;货物运输、长短途客运;对外经济技术合作业务(其对外经营范围为:承包境外公路工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员)。

  报告期内公司在公路建设方面对所有的工程项目均按照项目法进行组织施工,采用项目经理责任制。根据ISO9001:2000 国际质量管理体系标准,认真落实《工程安全管理办法》、《工程成本管理办法》、《项目管理办法》,强化质量意识,各项目部按照“精干高效、统一务实”的原则设置了职能现场管理部门,使得工程、进度、效益全面提高。

  (1)川藏公路南线 万元,计划竣工时间为2002 年6 月,截止2002 年6 月30 日完成投资:3130 万元。工程施工点地质条件复杂,变更较多,主体工程基本完成,7 月下旬全面竣工。

  (2)国道317 线妥坝至昌都段达玛拉山保通工程,该工程为长108km 范围内的防护工程等,开工时间定于2001 年11 月3 日,计划竣工时间:2002 年6 月,承包总金额为人民币:1405 万元。该工程由于气候原因冬季不允许施工,2001 年只作了开工前期准备工作。由于工程变更减少投资:291 万元,截止2002 年6 月30 日已完成投资:1114 万元,该工程已竣工。

  (3)国道317 线妥坝至昌都段公路改建工程第A 合同段(k353+350~k372+080),长约28.73km。计划开工时间:2001 年11 月,该工程工期为:36 个月,承包总金额为人民币:11,383 万元。该工程由于气候原因冬季不能施工,2001 年底只作了开工前期准备工作,实际2002 年3 月正式开工,截止2002 年6 月30 日已完成投资:3129万元,该工程尚未完工。

  (5)青海省李家峡至坎布拉旅游二级公路(路基工程),全长10km,开工时间为2001 年5 月,工程计划总投资1,544 万元,计划竣工时间为2001 年11 月。该工程由于设计变更,自然条件恶劣,冬季不允许施工,故工期延迟,6 月20 日已竣工,截止2002 年6 月30 日已完成投资:1544 万元。

  (2)拉萨市堆龙德庆县乃琼镇至波玛村三级公路,合同工期为2001 年12 月~2002 年6 月,开工时间为2002 年3 月,工程完成总投资:202 万元,于2002 年6 月已全部竣工,并已通过竣工验收。

  (3)国道219 线狮泉河至昆沙公路路面工程,工程项目地处西藏最偏远地区阿里,海拔高,气候恶劣,条件艰苦,施工难度极大。合同工期为2003 年4 月~2004年4 月,目前在做工程开工的准备工作,工程计划总投资:9388 万元。

  (7)省道202 线拉萨市纳金路至林周县公路改建工程H 标段路面工程,正线 年10月,工程计划总投资:2048 万元,计划2002 年11 月竣工。

  西藏天路交通股份有限公司主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务。其公路及桥梁施工能力、工程施工质量、公路建设市场占有率、高等级公路施工市场占有率、工程机械设备的先进程度及拥有量在西藏自治区内一直处于领先地位。公司的公路工程施工业务,始终保持占有西藏公路工程建设市场20%的份额,其中在高等级公路建设中占有50%以上的市场份额。

  (一)公司《招股说明书》承诺的募集资金投向使用计划如下:(单位:万元)

  本公司在募集资金实际投向中,除汽车修理厂改扩建项目由于市场因素拟暂缓实施;工程施工机械设备技改项目实施了88.57%;更新大吨位载货车辆项目实施了27.50%以外,其他项目都于《招股说明书》承诺的投资项目相比作了一些调整。截止2002 年6 月30 日公司已投入募集资金13,019.90 万元,投入的流动资金21.07 万元,合计13,040.97 万元(详见:附表)。

  尚未使用的募集资金13,211.11 万元,占公开发行实际募集资金26,252.08 万元的50.32%,占募集资金投资项目计划用款26,216.31 万元的50.39%。尚未使用的募集资金13,211.11 万元,仍足额存放在本公司指定的银行帐户当中(详见:附表)。

  (1)公司参股西藏云天建设有限公司,该公司注册资本3,000.00 万元,主营公路工程施工,本公司持有40%的股权。实际投资额为1,200.00 万元。该公司于2002年5 月23 日挂牌运行,目前经营良好,本报告期内实现投资收益46,160.78 元。

  (2)公司参股西藏高争建材股份有限公司,该公司注册资本6,500.00 万元,主营建材、釉面墙地砖的生产、销售,本公司实际投资额为2,040.00 万元,持有1500.00 万股,持股比例23.07%,该公司经营良好,本报告期内实现投资收益1,041,328.63 元。

  (3)公司与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公司(暂定名),公司出资6,910.62 万元,占股份49%。

  募集资金投资项目变更前、后实施情况对比一览表(表一)(单位:万元)

  公司在2002 年下半年的工作中,将认真实施各项工作的计划,继续扎扎实实抓好各项经营管理工作,确保生产经营顺利进行,努力实现今年的生产经营目标。预计下半年公司将实现主营业务收入23,100 万元,实现主营业务成本19,100 万元。为此公司将重点做好以下工作:

  1、以《上市公司治理准则》为规范依据,继续完善建立现代企业制度,完善公司各项内控制度,加强制度建设,逐步制定科学系统全面的制度,形成在制度面前人人平等的机制,实现由粗放型经验管理向规范化的制度管理的转变。提高公司规范运作水平。

  2、根据公司、市场实际情况进行企业流程再造(BPR),加大招投标力度,提高中标率;加强成本控制和管理,从源头上抓好节流工作;完善项目法施工,使作业层与管理层相对分离。实现由劳动密集型施工企业向技术密集型管理公司的转变。加速体制改革,努力实现产业升级。

  3、将继续狠抓质量管理,严格按照ISO9001:2000 国际质量管理体系标准和规程落实质量工作,建立全员参与的全面质量管理体系;加强财务管理、成本管理、成本控制及预算工作,降低成本,提高竞争力;加强人力资源的开发利用,注重人才的培养和引进工作,提高核心技术能力;充分发挥企业每一位员工的积极性、创造性;切实搞好市场开拓,卓有成效地开展招投标工作,努力扩大市场份额,向规模要效益,向市场要发展,从而提高公司的规模竞争力;以资产为纽带和内地的知名公司组建二级企业参与基础建设,提高竞争力;以项目为纽带和内地的知名公司合作参与项目的建设。逐步培育核心竞争力,达到企业市场占有率的提升。

  4、根据干部选拔原则,实行竞聘上岗,建立干部能上能下的用人机制,形成“能者上,平者让,庸者下”的体系;根据《劳动法》签订“全员劳动合同”建立起员工能进能出的用工机制;管理干部实行岗位工资制,一线员工实行效益工资分配制度。通过“用人、用工、分配制度”的改革,实现公平与效益的统一,达到管理机制的提升。

  5、认真组织好募集资金投向建设,积极推进建设进度,尽快培育公司新的利润增长点。根据公司签定的施工合同的具体要求,合理安排各项目的施工。

  一、报告期内公司治理的实际状况和整改措施及整改情况:

  1、公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,并能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,行使董事的权利、义务和责任。

  2、公司忠实履行持续信息披露义务,严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。建立了能够确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与权的信息披露制度。

  3、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。上半年公司对组织机构进行了调整。一是设立和完善了董事会下设的:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、董事会办公室、董事会秘书;二是公司内部下设管理机构:市场与技术部、投资发展部、人力资源部、工程管理部、财务部、采购部、办公室七个职能部门和驻成都办事处、驻北京办事处两个对外常设机构及各项目部、资产管理分公司、汽车运输分公司、汽车贸易分公司、制氧厂。

  4、公司针对与《上市公司治理准则》对比存在的差异及原因进行了整改。建立健全和完善了《股东大会议事规则》;《董事会议事规则》;《独立董事制度》;《战略委员会实施细则》;《审计委员会实施细则》;《提名委员会实施细则》;《薪酬与考核委员会实施细则》;《内部财务控制制度》;《信息披露管理办法》;《总经理工作细则》;《法定代表人授权管理规定》;《董事、监事、董秘、经理人员自律守则》;《关联交易管理办法》;并对《公司章程》中有关条款进行增加或修改。

  5、根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定要求,起草和修订了相关规则同时物色了独立董事人选,并于2002 年5 月26 日第二届董事会第三次会议和2002 年6 月28 日第二届股东大会第一次会议审议通过,建立了独立董事制度,推举产生了2 名独立董事。

  按照中国证监会的有关规定及公司第二届董事会设置方案,拟定于2003 年6 月30 日之前,推举补充1 名独立董事,达到《公司章程》中所规定的独立董事人数。

  二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况:

  报告期内,公司2001 年度利润分配方案经2002 年3 月12 日召开的公司2001 年年度股东大会审议通过。2001 年度末总股本10000 万股为基数,向所有股权登记日登记在册的公司股东每10 股转增8 股并派发现金红利每10 股派1 元(含税),其中:持流通股的个人股东,公司按照20%的税率代扣个人所得税,实际派送现金红利为每股0.08 元;法人股东和持流通股的机构投资者公司不代扣所得税,实际派送现金红利为每股0.10 元。

  上述利润分配方案已于2002 年3 月份实施,股权登记日为2002 年3 月27 日,除权除息日为2002 年3 月28 日,现金红利发放日为2002 年4 月4 日。分红派息公告刊登在2002 年3 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

  三、报告期内公司未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项:

  四、报告期内公司未发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项:

  报告期内公司的购货、产品(商品)销售均执行市场价。主要供应商、客户情况如下:

  1、报告期内公司前五名供应商分别是:东风汽车贸易公司, 北京汽车制造厂, 新疆克拉玛依市恒润有限责任公司,长安汽车集团有限责任公司兰州销售分公司,四川江铃汽车销售公司。采购金额合计占本年度采购总额的43.14%。

  2、报告期内公司前五名客户分别是:西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心, 青海公路建设开发中心,西藏公路管理局,西藏友盛工贸公司,拉萨市堆龙德庆县人民政府。销售额合计占公司销售总额的74.36%。

  (三)公司与关联方报告期期末无债权、债务或担保事项。

  报告期内公司无重大托管、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁公司资产事项,无委托他人进行现金资产管理事项。报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷。

  以下贷款合同均为以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同,报告期内公司无新的贷款合同。

  1、2000 年5 月30 日本公司(借款人)与中国人民建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署贷款合同,贷款人向本公司提供人民币2,000 万元用于技术改造。期限为2000 年5 月29 日至2003 年5 月28 日,利息为月息4.59‰,利息由财政贴息。

  2、2000 年7 月20 日本公司(借款人)与中国人民建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署贷款合同,贷款人向本公司提供贷款人民币800 万元用于技术改造。期限为2000 年7 月21 日至2003 年7 月20 日,利息为月息4.95‰,利息由财政贴息。

  3、2001 年9 月14 日本公司(借款人)与中国人民建设银行西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向本公司提供流动资金周转贷款人民币3,000 万元。期限为2001 年9 月14 日至2003 年9 月14 日,利息为月息4.95‰,利息由财政贴息。

  1、2002 年3 月1 日,本公司(承包单位)与青藏公路整治改建工程项目管理办公室(建设单位)签署施工承包合同,由承包单位承包青藏公路格尔木至拉萨段整治改建工程第三合同段由K2850+000 至K2962+900,整治路段累计长度约90.571KM,技术标准二级。承包总金额为人民币136,174,376.70 元。

  2、2002 年4 月20 日,本公司(承包单位)与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心(建设单位)签署施工承包合同,由承包单位承包国道219 线狮泉河镇至昆沙段公路改建工程施工合同C 合同段。承包总金额为人民币93,885,566.00 元。

  3、2002 年5 月24 日,本公司(承包单位)与西藏山南泽错公路建设项目办公室(建设单位)签署施工承包合同,由承包单位承包西藏自治区省道202 线泽当至错那公路改建工程第一标段承包合同。承包总金额为人民币32,628,995.00 元。

  4、2002 年6 月21 日,本公司(承包单位)与川藏公路八宿至牛踏沟段整治改建工程项目管理办公室(建设单位)签署施工承包合同,由承包单位承包川藏公路八宿至牛踏沟段整治改建工程项目第一合同段施工承包合同。承包总金额为人民币32,009,042.00 元。

  5、2002 年6 月21 日,本公司(承包单位)与川藏公路八宿至牛踏沟段整治改建工程项目管理办公室(建设单位)签署施工承包合同,由承包单位承包川藏公路八宿至牛踏沟段整治改建工程项目第六合同段施工承包合同。承包总金额为人民币48,799,956.00 元。

  6、2002 年6 月26 日,本公司(承包单位)与拉林公路改建工程建设项目管理办公室(建设单位)签署施工承包合同,由承包单位承包拉萨市纳金乡至林周县城公路改建工程项目第H 标段K0+000 至K30+000(正线(支线)合同工程。承包总金额为人民币20,485,800.00 元。

  1、控股公司西藏日喀则地区宗山水泥厂有限责任公司注册资本503.00 万元,主营水泥生产销售,本公司持有51%的股权,实际投资额为256.53 万元。该公司自2001年6 月就已停产,2001 年12 月31 日本公司已将此项投资成本超过帐面价值的差额计入2001 年度投资损失,将此项长期股权投资减记为零,在编制2001 年度会计报表时未纳入合并报表。本期该公司继续停产,长期股权投资价值无回升,故本报告期不需要编制合并会计报表。

  2、参股公司西藏山南水泥厂,注册资本550.00 万元,主营水泥生产销售,本公司持有49%的股权,实际投资额为172.00 万元,该公司经营良好,本报告期内实现投资收益644,834.44 元。

  3、参股公司西藏云天工程建筑有限责任公司,该公司2002 年4 月19 日成立,注册资本3,000.00 万元,主营公路工程施工,本公司持有40%的股权,实际投资额为1,200.00 万元,该公司经营良好,本报告期内实现投资收益46,160.78 元。

  4、参股公司西藏高争建材股份有限公司,该公司2002 年4 月28 日变更注册资本,注册资本6,500.00 万元,主营建材、釉面墙地砖的生产、销售,本公司实际投资额为2,040.00 万元,持有1,500.00 万股,持股比例为23.07%,该公司经营良好,本报告期内实现投资收益1,041,328.63 元。

  报告期内,为发展西藏交通事业,服务社会,造福西藏人民,公司向西藏交通厅“扶贫救助”基金捐赠现金100 万元人民币。并于2002 年4 月22 日《上海证券报》、《中国证券报》中的公司《2002 年第一季度报告》予以披露。

  法定代表人: 主管会计工作的公司负责人或总会计师: 会计机构负责人:

  法定代表人: 主管会计工作的公司负责人或总会计师: 会计机构负责人:

  法定代表人: 主管会计工作的公司负责人或总会计师: 会计机构负责人:

  法定代表人: 主管会计工作的公司负责人或总会计师: 会计机构负责人:

  法定代表人: 主管会计工作的公司负责人或总会计师: 会计机构负责人:

  法定代表人: 主管会计工作的公司负责人或总会计师: 会计机构负责人:

  西藏天路交通股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经西藏自治区人民政府藏政函(1999)80 号文批准,由西藏公路工程总公司(下称“工程公司”)作为主要发起人,联合西藏自治区交通工业总公司(下称“工业公司”)、西藏拉萨汽车运输总公司(下称“拉运公司”)、西藏自治区汽车工业贸易总公司(下称“汽贸公司”)、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司(下称“格尔木公司”),于1999 年2 月28 日以发起方式设立,3 月29 日取得营业执照。营业执照注册号:28 。

  公司设立时注册资本为人民币6,000 万元。工程公司、工业公司、拉运公司、汽贸公司以经批准投入本公司的资产和负债对应的净资产出资,有关投资由四川省资产评估事务所进行了评估。根据四川省资产评估事务所出具的川资评(1998)16 号资产评估报告书,经评估的净资产为:工程公司5,113.68 万元,工业公司1,219.74 万元,拉运公司997.24 万元,汽贸公司974.40 万元。国家财政部财评字(1999)86 号文,对资产评估结果予以确认。西藏自治区国有资产管理局藏国资企字(1999)第17 号文批准上述投资以及格尔木公司以货币资金60 万元的出资全部按71.7269%比例进行折股,共折股本6000 万股,每股人民币1 元。公司的实收资本经四川君和会计师事务所君和验股(1999)字第3001 号验资报告验证确认。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)179 号文核准,本公司通过上海证券交易所于2000 年12 月25 日成功上网定价发行了每股面值1.00 元的人民币普通股4000 万股,每股发行价人民币6.88 元,共募集资金26,252.08 万元。已经四川君和会计师事务所君和审字(2001)第3001 号验资报告验证确认。

  本公司股票公发前注册资本6,000 万元,本次股票发行后,实收股本已增至人民币10,000 万元,据此本公司相应变更了企业法人执照和注册资本,企业法人执照注册号:28。本公司社会公众股已于2001 年1 月16 日在上海证券交易所上市流通,股票简称“西藏天路”,股票代码600326。

  根据本公司第一届董事会第五次会议和2001 年度股东大会决议通过的公司2001年度资本公积金转增股本方案:公司用资本公积金向全体股东持有的股本每10 股转增8 股。此方案于2002 年3 月28 日(除权日)实施。本次资本公积转增股本后,公司股本已增至人民币18,000 万元,据此本公司相应变更了企业法人执照和注册资本。

  公司主营业务:公路、桥梁的建设(壹级);货物运输、长短途客运、与公路建设相关的建筑材料(含水泥制品)的生产、销售,汽车贸易及配件(含小轿车),筑路机械配件的经营、销售,汽车维修,塑料制品;氧气制造、销售;

  对外经济技术合作业务:(1)承包境外公路工程和境内国际招标工程;(2)上述境外工程所需的设备、材料出口;(3)对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工业与民用建筑施工二级、装饰二级;

  承担大(二)型及以下水利水电建筑工程施工、基础处理施工,中型及以下水利水电建筑工程机电设备安装、金属结构制作安装;电压等级为110KV 及以下输变电工程施工与安装(水利水电工程施工二级资质)。

  附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

  1、会计制度:公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

  4、记帐原则和计价基础:公司以历史成本作为计价基础,以权责发生制为记帐原则。

  凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。

  6、短期投资核算方法:短期投资在取得时以投资成本计价。在出售时按净售价与成本之间的差额确认为投资收益或损失;在期末时将市价低于成本的金额确认为当期投资损失,计入短期投资跌价准备。

  公司坏帐损失采用备抵法核算。本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他信息确定应收款项(应收帐款、其他应收款)的坏帐准备计提比例为:

  (1)、因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然无法收回的应收款项。

  (2)、因债务人逾期三年未能履行偿债义务,确实不能收回的应收款项,报董事会批准后列作坏帐。

  (1)、本公司存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物。本公司存货实行永续盘存制度。购进入库以实际成本进行日常核算,领用发出采用个别计价法计价;产成品发出采用加权平均法计价;生产成本按照完工程度约当产量法在完工产品和在产品之间进行分配;低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算。

  (2)、存货跌价准备按期末单个存货项目的帐面成本高于其可变现净值的差额提取。

  单个存货项目的可变现净值由公司采购部门及销售部门根据市场公允价值扣除变现费用后确定。

  本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占被投资单位有表决权资本20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算,以实际收到被投资单位分配或宣布发放的股利确认本公司投资收益; 投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算,于期末或年度终了,按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的数额,确认本公司的投资收益。投资额占被投资单位有表决权资本50%(不含50%)以上,或虽占被投资单位资本不足50%但具有实质控制权的,采用权益法核算并合并会计报表。

  (1)、长期债券投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费,以及支付的自发行起至购入时止的应计利息后的余额作为实际成本计价入帐,实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。按实际收回的利息收入或应计收的利息确认债券投资收益。

  (2)、其他债权投资:按实际支付的价款计价入帐,按应计收或实际收回的利息确认其他债权投资收益。

  本公司在会计期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将其可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

  固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。购入的固定资产按实际支付的买价、运费、交纳的税金等计价入帐;股东投入的固定资产,按评估确认或协议价入帐。固定资产折旧采用直线法分类计算,并预计原值4%的残值,各类固定资产折旧年限、年折旧率估计如下:

  本公司在会计期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备;如果固定资产实质上已经发生了减值,本公司亦计提减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。

  在建工程根据实际发生的支出入帐,按工程项目分类核算并在工程完工交付使用的当日,按工程的实际成本结转固定资产。

  在建工程减值准备的确认标准,计提方法:本公司在会计期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。

  利用借款进行的在建工程发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前,予以资本化;交付使用后,计入当期财务费用。

  本公司在会计期末,检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

  长期待摊费用按费用项目单独核算,在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

  (1)、公路工程收入:按完工百分比法,在工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定,相关价款能够流入,已经发生的成本和完成工程将要发生的成本能够可靠地计量时,确认公路工程收入的实现。

  (2)、销售商品:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

  (3)、运输收入及其他收入:以劳务已提供,相关的收入已收到或取得了收款的证据,并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

  (1)、合并会计报表的编制执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充规定。以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成,母公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。

  (2)、纳入合并范围的子公司情况如下:(金额单位:人民币元)

  注:该公司自2001 年6 月就已停产,2001 年12 月31 日本公司已将此项投资成本超过帐面价值的差额计入2001 年度投资损失,将此项长期股权投资减记为零,在编制2001 年度会计报表时未纳入合并报表。本期该公司继续停产,长期股权投资价值无回升,故本报告期不需要编制合并会计报表。在编制本报告期比较利润及利润分配表时,上年同期数已不含该公司2001 年同期数。

  (2)、对公路建设项目免征耕地占用税、资源税(砂石料)、城市维护建设税。

  (1)、根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的规定以及西藏自治区人民政府藏政发(1993)121 号文、藏政函(1998)48 号文、西藏自治区国税局藏国税函(1999)114 号文,本公司从批准成立之日起,按15%税率缴纳企业所得税(公司批准成立前按30%缴纳企业所得税)。

  根据西藏自治区国家税务局2000 年9 月20 日藏国税函[2000]106 号《关于统一区内企业所得税税率的通知》,从2001 年1 月1 日起,区内企业统一执行15%的所得税税率。

  1、本公司对西藏山南地区水泥厂、西藏云天工程建筑有限责任公司、西藏高争建材股份有限公司按权益法进行核算。

  2、西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司本期未纳入合并报表,主要是由于该公司至2001 年6 月就已停产,2001 年12 月31 日本公司已将此项投资成本超过帐面价值的差额计入2001 年度投资损失,将此项长期股权投资减记为零,2001 年度会计报表就未将该公司纳入合并报表。本期该公司继续停产,长期股权投资价值无回升。

  1、根据国家有关法规和本公司章程的规定,本公司缴纳所得税后的净利润按照下列顺序分配:

  附注六、会计报表主要项目附注(金额单位为人民币元)

  注:期末数比期初数减少46.01%,主要是支付上年度工程结算款4,308.00 万元;垫支本期施工工程款4,680.00 万元;支付本公司募集资金变更投资项目——参股西藏高争建材股份有限公司2,040.00 万元;支付本公司募集资金变更投资项目——与四川瑞云集团股份有限公司、自然人王瑞东共同出资组建西藏云天工程建筑有限责任公司1,200.00 万元;支付本公司募集资金变更投资项目——与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公司本期投资款1,200.00 万元所致。

  ②、本项目中本公司持有5%(含5%)以上股权的关联方单位欠款如下:

  ④、期末数比期初数增长86.67%,主要是本期工程未及时计量支付,应收工程款增加所致。

  ②、本项目中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款如下:

  ③、本项目中本公司持有5%(含5%)以上股权的关联方单位欠款如下:

  ②、本项目中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

  注:①、期末数比期初数增长5,959.08%,主要是本报告期内投资本公司募集资金变更投资项目——参股西藏高争建材股份有限公司2,040.00 万元;投资本公司募集资金变更投资项目——与四川瑞云集团股份有限公司、自然人王瑞东共同出资组建西藏云天工程建筑有限责任公司1,200.00 万元;投资本公司募集资金变更投资项目——与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公司(正在筹建阶段)本期投资款1,200.00 万元所致。

  ②、本报告期内投资西藏山南地区水泥厂实现投资收益644,834.44 元;投资西藏云天工程建筑有限责任公司实现投资收益46,160.78 元;投资西藏高争建材股份有限公司实现投资收益1,041,328.63 元。

  注:*指国家经济贸易委员会国经贸委藏计投资[2000]777 号文件。该改扩建水泥生产线按西藏自治区人民政府专题会议纪要[2001]248 号文件精神,暂缓建设重新选址,由堆龙德庆县人民政府将新厂建设用地无偿划给用地单位,作为重新选址的补偿,故未计提减值准备。

  注:系改扩建水泥生产线在筹建期间发生的费用,待开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

  注:*系本公司所属建材分公司97 年10 月兼并西藏塑料厂时形成。原西藏塑料厂组建时,西藏财政厅、工业厅为扶持地方工业企业和西藏民族工业塑料制品的发展,由西藏塑料厂的主管部门——西藏轻纺总会担保借入,用于购设备和原材料,形成的无期无息借款。

  ②、本项目中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

  注:①、本项目中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

  ②、期末数比期初数减少96.77%,主要是本期工程确认收入结转预收帐款所致。

  注:营业税、城建税呈现负数,系本公司多交的税金,正在积极与税务部门协商退税事宜。

  ①、期末数比期初数增长85.92%,主要是工程项目劳务协作队伍的保留金增加所致。

  ②、本项目中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

  注:*1、建行西藏自治区分行贷款20,000,000.00 元,根据西藏自治区经贸委、西藏自治区财政厅,藏经委企发(2000)287 号、藏财企字(2000)74 号,利息由财政贴息。

  *2、建行西藏自治区分行贷款8,000,000.00 元,根据西藏自治区经贸委、西藏自治区财政厅,藏经委企发(2001)15 号、藏财企字(2001)2 号,利息由财政贴息。

  *3、建行西藏自治区分行贷款30,000,000.00 元,根据西藏自治区经贸委、西藏自治区财政厅,藏经委企发(2001)169 号、藏财企字(2001)139 号,利息由财政贴息。根据西藏自治区人民政府专题会议纪要[2001]126 号,由区财政厅予以本公司2 年期30,000,000.00 元贷款的贴息。

  根据中国人民银行拉萨中心支行拉银发[2001]318 号文件精神,从2001 年起,工商业贷款执行西藏银行优惠贷款利率,银行收取的利差(1.56‰)全部返还给借款企业。

  注:*根据本公司第一届董事会第五次会议和2001 年度股东大会决议通过的公司2001 年度资本公积金转增股本方案:公司用资本公积金向全体股东持有的股本每10股转增8 股。此方案于2002 年3 月28 日(除权日)实施。本次资本公积转增股本后,公司股本已增至人民币18,000.00 万元。

  注:*根据本公司第一届董事会第五次会议和2001 年度股东大会决议通过的公司2001 年度资本公积金转增股本方案:公司用资本公积金向全体股东持有的股本每10股转增8 股。此方案于2002 年3 月28 日(除权日)实施。本次资本公积转增股本后,资本公积减少8,000.00 万元。

  (3)、本期主营业务收入比上年同期主营业务收入增长37.92%,主要是公司本期利用到位募股资金增加现代施工机械设备提高了劳动生产率,使公路工程主营业务收入比上年同期增长63.40%。

  注:本期数比上年同期数增长219.60%,主要是本期长期股权投资收益增加所致。

  注: 本期营业外支出比上年同期数增长795.34%,主要是本报告期内为发展西藏交通事业,服务社会,造福西藏人民,公司向西藏交通厅“扶贫救助”基金捐赠现金130万元人民币所致。

  企业名称注册地址 主营业务与本公司关系经济性质 法定代表人

  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元):

  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元)

  2、1999 年5 月18 日,本公司与母公司及发起企业签订《综合服务协议》、《土地租赁协议》、《房屋租赁协议》,每年向其支付243.93 万元以获得日常生产经营和生活必须的服务。2002 年1—6 月本公司已计提综合服务费1,225,535.48 元。

  (二)载有法定代表人、主管会计工作的负责人签名并盖章的财务报告文本;

  (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

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